Portalspozywczy.pl - portal branży spożywczej i handlu

CEDC ma nową umowę z bankami

  • Autor: portalspozywczy.pl
  • Data: 22-04-2011, 12:30

Spółka CEDC uzgodniła i podpisała zmienione warunki umowy kredytów z Bankiem Handlowym w Warszawie S.A. (Citi) i Bankiem Zachodnim WBK S.A. W ramach zmian spółka wyraziła zgodę na spłatę pozostałego salda kredytu terminowego w kwocie 122,5 mln zł, utrzymując jednocześnie kredyt w rachunku bieżącym w kwocie 120 mln zł, który obecnie nie jest wykorzystywany.

Kredyt w rachunku bieżącym nie będzie wymagał zachowania zgodności z wymogami dotyczącymi Skonsolidowanego Wskaźnika Pokrycia i Wskaźnika Dźwigni Netto, przewidzianych wcześniej w umowie kredytów. Poza eliminacją tych zobowiązań, zmienione warunki kredytu w rachunku bieżącym zapewniają początkową obniżkę marży o 100 punktów bazowych z dalszymi obniżkami w ciągu następnych dziewięciu miesięcy, podczas gdy maksymalna kwota do wykorzystania w ramach kredytu w rachunku bieżącym również będzie obniżana w ciągu następnych dziewięciu miesięcy.

- Biorąc pod uwagę dobre przepływy pieniężne wygenerowane w pierwszym kwartale 2011 roku, które zapewniły saldo środków pieniężnych na koniec kwartału na poziomie ponad 168 mln USD (lub około 457 mln zł według średniego kursu wymiany Narodowego Banku Polskiego z 21 kwietnia 2011 r.) i wciąż dostępny niewykorzystany polski kredyt w rachunku bieżącym, doszliśmy do wniosku, że najlepiej będzie, jeżeli przeznaczymy swoje środki pieniężne na spłatę kredytu terminowego i całkowite wyłączenie wszystkich wymogów dotyczących wskaźników finansowych związanych z linią kredytową. Ponieważ wypełniliśmy wszystkie główne zobowiązania dotyczące płatności związane z wcześniejszymi akwizycjami, wyrażamy przekonanie, że kredyt w rachunku bieżącym w połączeniu ze środkami pieniężnymi wykazanymi w bilansie i prognozowanymi wpływami pieniężnymi, zapewni płynność wystarczającą do wypełnienia wszystkich zbliżających się zobowiązań - mówi Chris Biedermann, Wiceprezes i CFO CEDC.

Podobał się artykuł? Podziel się!

KOMENTARZE

Artykuł nie posiada jeszcze komentarzy! Twój może być pierwszy. Wypowiedz się!

SUBSKRYBUJ PORTALSPOZYWCZY.PL

NEWSLETTER

Najważniejsze informacje portalu portalspozywczy.pl prosto do Twojej skrzynki pocztowej

Portal Spożywczy: polub nas na Facebooku


Portal Spożywczy: dołącz do nas na Google+


Obserwuj Portal Spożywczy na Twitterze


Oferty pracy (23 190) + DODAJ OFERTĘ



Polecane oferty


Nasi partnerzy

  • hrk.pl
  • monsterpolska.pl
  • jobs4sales.pl
  • przedstawiciele.pl
  • jobexplorer.pl
  • jobexpress.pl
  • infopraca.pl
  • praca.pl
  • praca.pl
Oferty przetargów (2 782 270)


Polecane oferty


Oferty nieruchomości


Polecane oferty


Nasi partnerzy

  • www.industrial.pl
  • www.nportal.pl
  • tabelaofert.pl
Oferty komunikatów (397 662)


Polecane oferty

Nasz partner

  • www.komunikaty.pl
Obiekty konferencyjne

» Wyszukiwanie zaawansowane

POLECAMY W SERWISACH