REKLAMA

Portalspozywczy.pl - portal branży spożywczej i handlu

REKLAMA

CEDC ma umowę kredytową na refinansowanie długu krótkoterminowego

  • Autor: CEDC
  • Data: 25-02-2009, 14:12

Central European Distribution Corporation (CEDC), spółka notowana na giełdzie Nasdaq i GPW, ogłosiła, że podpisała z Bankiem Pekao SA ostateczną umowę kredytową na refinansowanie 240 mln złotych (ok. 66 mln USD) ze swojego krótkoterminowego długu z terminem wymagalności przypadającym na marzec 2009 r.

REKLAMA

Umowa przewiduje dwuletni termin wymagalności i oprocentowanie zwiększające się o 80 punktów bazowych w stosunku do obecnego kredytu. Ponadto, spółka posiada także wiążącą ofertę dotyczącą przedłużenia krótkoterminowego kredytu obrotowego w rachunku bieżącym w wysokości 118,5 mln złotych (ok. 32,4 mln USD), na okres kolejnych 12 miesięcy z oprocentowaniem zwiększającym się o 60 punktów bazowych w stosunku do istniejącego kredytu. Podpisanie tego przedłużenia jest planowane na marzec.

Kredyty te łącznie reprezentują większość krótkoterminowego długu CEDC. Przewiduje się, że pozostała część krótkoterminowego długu spółki będzie finansowana z posiadanej gotówki, przepływów pieniężnych z działalności operacyjnej i przedłużeń mniejszych kredytów obrotowych.

- Jesteśmy zadowoleni, że sfinalizowaliśmy podpisanie umowy z bankiem na korzystnych warunkach, w trudnej sytuacji rynkowej. To podkreśla naszą silną pozycję w regionie, jak również solidne podstawowe wyniki biznesowe i zdolność osiągania celów przez kadrę kierowniczą. Rynek kredytowy w regionie, jak i w innych częściach świata, jest nadal trudny, jednak ściągalność należności pozostaje na poziomie zgodnym z biznes planem CEDC zarówno w Rosji, jak i w Polsce, co w konsekwencji zapewnia stały dopływ gotówki z bieżącej działalności - skomentował William Carey, Prezes CEDC.

Warunki pierwszego kredytu, o którym mowa powyżej, przewidują, m.in., że kredytobiorcą będzie nadal spółka całkowicie zależna CEDC, tj. Carey Agri International Poland sp. z o.o., i że CEDC i jej kluczowe spółki zależne będą gwarantami dla spłaty kredytu, natomiast udziały Bols Hungary i część akcji Polmosu Białystok będą nadal stanowiły zabezpieczenie kredytu. Bols Hungary, jak i Polmos Białystok są spółkami zależnymi CEDC. W odniesieniu do kredytu w rachunku bieżącym, kilka spółek zależnych CEDC byłoby bezpośrednimi kredytobiorcami, natomiast zabezpieczeniem byłyby, m.in., określone zapasy spółek.

KOMENTARZE

Artykuł nie posiada jeszcze komentarzy! Twój może być pierwszy. Wypowiedz się!

REKLAMA

SUBSKRYBUJ PORTALSPOZYWCZY.PL

NEWSLETTER

Najważniejsze informacje portalu portalspozywczy.pl prosto do Twojej skrzynki pocztowej

Portal Spożywczy: polub nas na Facebooku


Portal Spożywczy: dołącz do nas na Google+


Obserwuj Portal Spożywczy na Twitterze


REKLAMA
Oferty pracy (25 247) + DODAJ OFERTĘ



Polecane oferty


Nasi partnerzy

  • hrk.pl
  • monsterpolska.pl
  • jobs4sales.pl
  • przedstawiciele.pl
  • jobexplorer.pl
  • jobexpress.pl
  • infopraca.pl
  • praca.pl
  • praca.pl
Oferty przetargów (2 782 331)


Polecane oferty


Oferty nieruchomości


Polecane oferty


Nasi partnerzy

  • www.industrial.pl
  • www.nportal.pl
  • tabelaofert.pl
Oferty komunikatów (397 663)


Polecane oferty

Nasz partner

  • www.komunikaty.pl
Obiekty konferencyjne

» Wyszukiwanie zaawansowane

POLECAMY W SERWISACH