Portalspozywczy.pl - portal branży spożywczej i handlu

CEDC uzyskała kredyt od Pekao SA na refinansowanie długu

  • Autor: portalspozywczy.pl
  • Data: 25-02-2009, 11:30

Central European Distribution Corporation podpisała z Bankiem Pekao SA ostateczną umowę na refinansowanie 240 mln złotych z krótkoterminowego długu.

Spółka posiada także wiążącą ofertę dotyczącą przedłużenia krótkoterminowego kredytu obrotowego w rachunku bieżącym w wysokości 118,5 mln złotych (ok. 32,4 mln USD) na okres kolejnych 12 miesięcy. Podpisanie tego przedłużenia planowane jest na marzec.

Kredyty te łącznie reprezentują większość krótkoterminowego długu CEDC. Przewiduje się, że pozostała część krótkoterminowego długu CEDC będzie finansowana z posiadanej gotówki, przepływów pieniężnych z działalności operacyjnej i przedłużeń mniejszych kredytów obrotowych.

Warunki pierwszego kredytu, o którym mowa powyżej przewidują, m.in., że kredytobiorcą będzie nadal spółka całkowicie zależna CEDC, tj. Carey Agri International Poland sp. z o.o., i że CEDC i jej kluczowe spółki zależne będą gwarantami dla spłaty kredytu, natomiast udziały Bols Hungary i część akcji Polmosu Białystok będą nadal stanowiły zabezpieczenie kredytu. Bols Hungary, jak i Polmos Białystok są spółkami zależnymi CEDC. W odniesieniu do kredytu w rachunku bieżącym, kilka spółek zależnych CEDC byłoby bezpośrednimi kredytobiorcami, natomiast zabezpieczeniem byłyby m.in. określone zapasy spółek.

 

Podobał się artykuł? Podziel się!

WIĘCEJ INFORMACJI

KOMENTARZE

Artykuł nie posiada jeszcze komentarzy! Twój może być pierwszy. Wypowiedz się!

SUBSKRYBUJ PORTALSPOZYWCZY.PL

NEWSLETTER

Najważniejsze informacje portalu portalspozywczy.pl prosto do Twojej skrzynki pocztowej

Portal Spożywczy: polub nas na Facebooku


Portal Spożywczy: dołącz do nas na Google+


Obserwuj Portal Spożywczy na Twitterze


Oferty pracy (21 973) + DODAJ OFERTĘ



Polecane oferty


Nasi partnerzy

  • hrk.pl
  • monsterpolska.pl
  • jobs4sales.pl
  • przedstawiciele.pl
  • jobexplorer.pl
  • jobexpress.pl
  • infopraca.pl
  • praca.pl
  • praca.pl
Oferty przetargów (2 782 270)


Polecane oferty


Oferty nieruchomości


Polecane oferty


Nasi partnerzy

  • www.industrial.pl
  • www.nportal.pl
  • tabelaofert.pl
Oferty komunikatów (397 662)


Polecane oferty

Nasz partner

  • www.komunikaty.pl
Obiekty konferencyjne

» Wyszukiwanie zaawansowane

POLECAMY W SERWISACH