Portalspozywczy.pl - portal branży spożywczej i handlu

CEDC zrefinansuje krótkoterminowe zadłużenie o wartości 358,5 mln zł

  • Autor: ISB
  • Data: 11-12-2008, 12:05

Dystrybutor alkoholi Central European Distribution Corporation (CEDC) zrefinansuje krótkoterminowe zadłużenie w kwocie 358,5 mln zł - wynika z czwartkowego komunikatu firmy.

"CEDC otrzymał od Banku Pekao SA wiążącą ofertę dotyczącą refinansowania krótkoterminowego długu CEDC o terminie wymagalności przypadającym na marzec 2009 r. Warunki oferty zakładają, że jest ona wiążąca dla Banku Pekao SA i będzie ona ważna dla CEDC do 31 marca 2009 r." - czytamy w komunikacie.

Kwota refinansowania składać się ma z dwóch części. Pierwsza część to kwota kredytu w wysokości 240 mln zł (ok. 80 mln USD) o dwuletnim terminie wymagalności i oprocentowaniu zwiększającym się o 80 punktów bazowych. Druga część składa się z krótkoterminowego kredytu obrotowego w rachunku bieżącym w wysokości 118,5 mln zł (ok. 39,5 mln USD), który ma być przedłużony na okres 12 miesięcy, z oprocentowaniem zwiększającym się o 60 punktów bazowych.

Spółka podała, że kwoty te łącznie reprezentują większość krótkoterminowego długu CEDC.

"Przewiduje się, że pozostała część krótkoterminowego długu spółki będzie finansowana z posiadanej gotówki, przepływów pieniężnych z działalności operacyjnej i przedłużeń mniejszych kredytów obrotowych" - czytamy dalej.

Oferowane warunki przewidują, m.in., że kredytobiorcą pierwszej części kredytu będzie spółka całkowicie zależna od CEDC, tj. Carey Agri International Poland sp. z o.o., i że CEDC i jej kluczowe spółki zależne będą gwarantowały spłatę kredytu, natomiast udziały Bols Hungary i część akcji Polmosu Białystok będą stanowiły zabezpieczenie kredytu. W odniesieniu do drugiej części kredytu, kilka spółek zależnych CEDC będzie bezpośrednimi kredytobiorcami, natomiast zabezpieczeniem kredytu będą, m.in., określone zapasy spółek.

"Udzielenie kredytu jest zależne od podpisania dokumentacji zadowalającej kredytodawcę, w której, jak się przewiduje, znajdą się zwyczajowe oświadczenia, zobowiązania i postanowienia dotyczące przypadków naruszenia umowy, a także zwyczajowe warunki zamknięcia transakcji i udostępniania środków, włączając w to brak okoliczności mających znaczący negatywny wpływ na działalność CEDC" - głosi też komunikat.

WIĘCEJ INFORMACJI

KOMENTARZE

Artykuł nie posiada jeszcze komentarzy! Twój może być pierwszy. Wypowiedz się!

SUBSKRYBUJ PORTALSPOZYWCZY.PL

NEWSLETTER

Najważniejsze informacje portalu portalspozywczy.pl prosto do Twojej skrzynki pocztowej

Portal Spożywczy: polub nas na Facebooku


Portal Spożywczy: dołącz do nas na Google+


Obserwuj Portal Spożywczy na Twitterze


Oferty pracy (21 744) + DODAJ OFERTĘ



Polecane oferty


Nasi partnerzy

  • hrk.pl
  • monsterpolska.pl
  • jobs4sales.pl
  • przedstawiciele.pl
  • jobexplorer.pl
  • jobexpress.pl
  • infopraca.pl
  • praca.pl
  • praca.pl
Oferty przetargów (2 782 270)


Polecane oferty


Oferty nieruchomości


Polecane oferty


Nasi partnerzy

  • www.industrial.pl
  • www.nportal.pl
  • tabelaofert.pl
Oferty komunikatów (397 662)


Polecane oferty

Nasz partner

  • www.komunikaty.pl
Obiekty konferencyjne

» Wyszukiwanie zaawansowane

POLECAMY W SERWISACH