Indykpol stracił właśnie na opcjach walutowych 5 mln zł, a może stracić jeszcze 2 mln zł

• Autor: PAP
• Data: 13-02-2009, 16:28

• wydrukuj artykuł prześlij dalej komentarze (0)

Spółka rozliczyła właśnie dwie umowy opcji walutowych na kurs euro/złoty, zawarte w połowie sierpnia 2008 roku z BRE Bank S.A. o wartości nominalnej opcji call 4 mln euro i opcji put 2 mln euro. Po rozliczeniu transakcji przez bank spółka poniosła stratę na tych transakcjach w kwocie 5 mln zł. Strata ta w znacznym stopniu została ujęta w wynikach finansowych spółki za rok 2008.

Aktualnie Indykpol jest stroną jednej umowy opcji na kurs euro/złoty o wartości nominalnej opcji call 2 mln euro i opcji put 1 mln euro, zawartej w połowie sierpnia 2008 roku z bankiem Pekao SA. Zgodnie z wyceną banku na dzień 31 stycznia 2009 roku ujemna wartość umowy wynosiła 2 mln zł. Termin rozliczenia umowy przypada na lipiec 2009 roku.

Spółka szacuje, że rok 2008 zamknie stratą w kwocie 23 mln zł, w tym ujemna wycena otwartych pozycji instrumentów walutowych według wartości godziwej na dzień 31 grudnia 2008 roku wyniesie około 30 mln zł. Wynik na zrealizowanych (rozliczonych) w 2008 roku kontraktach terminowych wyniósł -0,5 mln zł.

Zawarte transakcje były elementem stałej polityki zabezpieczenia przychodów z tytułu eksportu produktów, nominowanych w euro, stosowanej przez spółkę od 2001 roku. Przychody spółki z eksportu produktów, nominowane w euro, w 2008 roku wyniosły 172 mln zł tj. około 49 mln euro.

Podobał się artykuł? Podziel się!