• partner portalu
  • partner portalu
  • partner portalu
Partnerzy portalu

Bomi wyemituje warranty subskrypcyjne

Nadzwyczajne walne spółki Bomi w upadłości układowej zdecydowało o emisji do 50 mln warrantów subskrypcyjnych serii A oraz 2,5 mln warrantów serii B z prawem do objęcia akcji serii S, podała spółka w komunikacie.
  • Autor: ISBnews
  • Data: 11-10-2012, 11:18

Bomi wyemituje w ramach jednej lub wielu emisji nie więcej niż 50 mln warrantów subskrypcyjnych serii A (z prawem do objęcia akcji serii S z pierwszeństwem przed pozostałymi akcjonariuszami spółki) oraz nie więcej niż 2,5 mln warrantów subskrypcyjnych serii B zwykłych na okaziciela z prawem do objęcia akcji zwykłych na okaziciela serii S.

Każdy warrant subskrypcyjny będzie uprawniał do objęcia 1akcji na okaziciela serii S.

Emisja akcji i warrantów subskrypcyjnych serii A odbędzie się z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy.

Szukasz lokalu handlowego do wynajęcia? Zobacz oferty na PropertyStock.pl

"W związku z prowadzonymi działaniami restrukturyzacyjnymi, w tym prowadzonymi w ramach postępowania upadłościowego, spółka odczuwa obecnie zwiększone, pilne zapotrzebowanie na środki finansowe. Poziom zapotrzebowania zarząd szacuje na ok. 50 milionów złotych. Pozyskanie finansowania własnego w drodze subskrypcji zamkniętej bądź otwartej wymaga znacznego zaangażowania środków i czasu, zwłaszcza, że co do zasady związane jest z przeprowadzeniem oferty publicznej. Tymczasem zwłoka w pozyskaniu finansowania na obecnym etapie działań restrukturyzacyjnych uniemożliwiłaby efektywne finansowanie bieżącej działalności spółki" - podało Bomi w uzasadnieniu wyłączenia prawa poboru.

W ocenie zarządu, subskrypcja zamknięta nie zapewniłaby także środków finansowych koniecznych do poprawy sytuacji finansowej spółki. Z tego powodu zarząd zamierza zaoferować objęcie warrantów subskrypcyjnych serii A uprawniających do objęcia akcji serii S wybranym inwestorom, a w szczególności aktualnym wierzycielom spółki, osobom udzielającym jej środków finansowych w postaci pożyczki, kredytu lub inne osoby zainteresowane dofinansowaniem spółki.

Z kolei emisja warrantów subskrypcyjnych serii B służyć ma motywacji osób zarządzających spółką oraz osób zajmujących stanowiska kluczowe dla restrukturyzacji spółki.

"Obecna sytuacja spółki wymaga od osób zajmujących kierownicze stanowiska w spółce wytężonej pracy, na rzecz przeprowadzenia trudnych procesów restrukturyzacyjnych. Skala działań naprawczych i ich trudność są tak znaczące, iż spółka obawia się rezygnacji w tym okresie menadżerów i pracowników spółki, co mogłoby negatywnie wpłynąć na ciągłość jej działania i skutkować niepowodzeniem działań restrukturyzacyjnych" - podano w uzasadnieniu.

Prawo objęcia warrantów subskrypcyjnych przysługuje członkom zarządu - Witoldowi Jesionowskiemu oraz Jarosławowi Górczakowi oraz osobom z kadry menedżerskiej po spełnieniu następujących warunków: zawarcia układu z wierzycielami spółki i jego zatwierdzenia przez sąd, zmniejszeniu o 40% zadłużenia wskazanego we wniosku o upadłość, uzyskania przez Bomi w 2013 roku wartości EBIT co najmniej 6 mln zł oraz uzyskania w 2014 r. wartości EBIT co najmniej 8 mln zł.

 

Powiązane tematy:

Partnerzy serwisu
  • partner serwisu
  • partner serwisu
  • partner serwisu
subskrybuj portalspozywczy.pl

Portal Spożywczy: polub nas na Facebooku



Obserwuj Portal Spożywczy na Twitterze


NEWSLETTER

Zamów newsletter z najciekawszymi i najlepszymi tekstami naszego portalu.

Dodając komentarz, oświadczasz, że akceptujesz regulamin forum

NEWSLETTER

Bądź na bieżąco!

Drogi Użytkowniku!

W związku z odwiedzaniem naszych serwisów internetowych możemy przetwarzać Twój adres IP, pliki cookies i podobne dane nt. aktywności lub urządzeń użytkownika. Jeżeli dane te pozwalają zidentyfikować Twoją tożsamość, wówczas będą traktowane dodatkowo jako dane osobowe zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady 2016/679 (RODO).

Administratora tych danych, cele i podstawy przetwarzania oraz inne informacje wymagane przez RODO znajdziesz w Polityce Prywatności pod tym linkiem.

Jeżeli korzystasz także z innych usług dostępnych za pośrednictwem naszych serwisów, przetwarzamy też Twoje dane osobowe podane przy zakładaniu konta, rejestracji na eventy, zamawianiu prenumeraty, newslettera, alertów oraz usług online (w tym Strefy Premium, raportów, rankingów lub licencji na przedruki).

Administratorów tych danych osobowych, cele i podstawy przetwarzania oraz inne informacje wymagane przez RODO znajdziesz również w Polityce Prywatności pod tym linkiem. Dane zbierane na potrzeby różnych usług mogą być przetwarzane w różnych celach, na różnych podstawach oraz przez różnych administratorów danych.

Pamiętaj, że w związku z przetwarzaniem danych osobowych przysługuje Ci szereg gwarancji i praw, a przede wszystkim prawo do odwołania zgody oraz prawo sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych. Prawa te będą przez nas bezwzględnie przestrzegane. Jeżeli więc nie zgadzasz się z naszą oceną niezbędności przetwarzania Twoich danych lub masz inne zastrzeżenia w tym zakresie, koniecznie zgłoś sprzeciw lub prześlij nam swoje zastrzeżenia pod adres odo@ptwp.pl. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego przed jej wycofaniem.

W dowolnym czasie możesz określić warunki przechowywania i dostępu do plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej.

Jeśli zgadzasz się na wykorzystanie technologii plików cookies wystarczy kliknąć poniższy przycisk „Przejdź do serwisu”.

Zarząd PTWP-ONLINE Sp. z o.o.

Logowanie

Dla subskrybentów naszych usług (Strefa Premium, newslettery) oraz uczestników konferencji ogranizowanych przez Grupę PTWP

Nie pamiętasz hasła?

Nie masz jeszcze konta? Kliknij i zarejestruj się teraz!