Partnerzy portalu partner portalu partner portalu partner portalu partner portalu partner portalu

CEDC ma nową umowę z bankami

Spółka CEDC uzgodniła i podpisała zmienione warunki umowy kredytów z Bankiem Handlowym w Warszawie S.A. (Citi) i Bankiem Zachodnim WBK S.A. W ramach zmian spółka wyraziła zgodę na spłatę pozostałego salda kredytu terminowego w kwocie 122,5 mln zł, utrzymując jednocześnie kredyt w rachunku bieżącym w kwocie 120 mln zł, który obecnie nie jest wykorzystywany.

Kredyt w rachunku bieżącym nie będzie wymagał zachowania zgodności z wymogami dotyczącymi Skonsolidowanego Wskaźnika Pokrycia i Wskaźnika Dźwigni Netto, przewidzianych wcześniej w umowie kredytów. Poza eliminacją tych zobowiązań, zmienione warunki kredytu w rachunku bieżącym zapewniają początkową obniżkę marży o 100 punktów bazowych z dalszymi obniżkami w ciągu następnych dziewięciu miesięcy, podczas gdy maksymalna kwota do wykorzystania w ramach kredytu w rachunku bieżącym również będzie obniżana w ciągu następnych dziewięciu miesięcy.

- Biorąc pod uwagę dobre przepływy pieniężne wygenerowane w pierwszym kwartale 2011 roku, które zapewniły saldo środków pieniężnych na koniec kwartału na poziomie ponad 168 mln USD (lub około 457 mln zł według średniego kursu wymiany Narodowego Banku Polskiego z 21 kwietnia 2011 r.) i wciąż dostępny niewykorzystany polski kredyt w rachunku bieżącym, doszliśmy do wniosku, że najlepiej będzie, jeżeli przeznaczymy swoje środki pieniężne na spłatę kredytu terminowego i całkowite wyłączenie wszystkich wymogów dotyczących wskaźników finansowych związanych z linią kredytową. Ponieważ wypełniliśmy wszystkie główne zobowiązania dotyczące płatności związane z wcześniejszymi akwizycjami, wyrażamy przekonanie, że kredyt w rachunku bieżącym w połączeniu ze środkami pieniężnymi wykazanymi w bilansie i prognozowanymi wpływami pieniężnymi, zapewni płynność wystarczającą do wypełnienia wszystkich zbliżających się zobowiązań - mówi Chris Biedermann, Wiceprezes i CFO CEDC.

Podobał się artykuł? Podziel się!

więcej informacji:

Chris Biedermann RSS ALERT    /    CEDC RSS ALERT    /    banki RSS ALERT

KOMENTARZE (0)

PISZESZ DO NAS Z ADRESU IP: 3.239.33.139
Dodając komentarz, oświadczasz, że akceptujesz regulamin forum

subskrybuj portalspozywczy.pl

Portal Spożywczy: polub nas na Facebooku



Obserwuj Portal Spożywczy na Twitterze


NEWSLETTER

Zamów newsletter z najciekawszymi i najlepszymi tekstami naszego portalu.

Drogi Użytkowniku!

W związku z odwiedzaniem naszych serwisów internetowych możemy przetwarzać Twój adres IP, pliki cookies i podobne dane nt. aktywności lub urządzeń użytkownika. O celach tego przetwarzania zostaniesz odrębnie poinformowany w celu uzyskania na to Twojej zgody. Jeżeli dane te pozwalają zidentyfikować Twoją tożsamość, wówczas będą traktowane dodatkowo jako dane osobowe zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady 2016/679 (RODO).

Administratora tych danych, cele i podstawy przetwarzania oraz inne informacje wymagane przez RODO znajdziesz w Polityce Prywatności pod tym linkiem.

Jeżeli korzystasz także z innych usług dostępnych za pośrednictwem naszych serwisów, przetwarzamy też Twoje dane osobowe podane przy zakładaniu konta, rejestracji na eventy, zamawianiu prenumeraty, newslettera, alertów oraz usług online (w tym Strefy Premium, raportów, rankingów lub licencji na przedruki).

Administratorów tych danych osobowych, cele i podstawy przetwarzania oraz inne informacje wymagane przez RODO znajdziesz również w Polityce Prywatności pod tym linkiem. Dane zbierane na potrzeby różnych usług mogą być przetwarzane w różnych celach, na różnych podstawach oraz przez różnych administratorów danych.

Pamiętaj, że w związku z przetwarzaniem danych osobowych przysługuje Ci szereg gwarancji i praw, a przede wszystkim prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych. Prawa te będą przez nas bezwzględnie przestrzegane. Jeżeli więc nie zgadzasz się z naszą oceną niezbędności przetwarzania Twoich danych lub masz inne zastrzeżenia w tym zakresie, koniecznie zgłoś sprzeciw lub prześlij nam swoje zastrzeżenia pod adres odo@ptwp.pl.

Zarząd PTWP-ONLINE Sp. z o.o.

Logowanie

Dla subskrybentów naszych usług (Strefa Premium, newslettery) oraz uczestników konferencji ogranizowanych przez Grupę PTWP

Nie pamiętasz hasła?

Nie masz jeszcze konta? Kliknij i zarejestruj się teraz!