• partner portalu
  • partner portalu
Partnerzy portalu

CEDC ma umowę kredytową na refinansowanie długu krótkoterminowego

Central European Distribution Corporation (CEDC), spółka notowana na giełdzie Nasdaq i GPW, ogłosiła, że podpisała z Bankiem Pekao SA ostateczną umowę kredytową na refinansowanie 240 mln złotych (ok. 66 mln USD) ze swojego krótkoterminowego długu z terminem wymagalności przypadającym na marzec 2009 r.
  • Autor: CEDC
  • Data: 25-02-2009, 14:12

Umowa przewiduje dwuletni termin wymagalności i oprocentowanie zwiększające się o 80 punktów bazowych w stosunku do obecnego kredytu. Ponadto, spółka posiada także wiążącą ofertę dotyczącą przedłużenia krótkoterminowego kredytu obrotowego w rachunku bieżącym w wysokości 118,5 mln złotych (ok. 32,4 mln USD), na okres kolejnych 12 miesięcy z oprocentowaniem zwiększającym się o 60 punktów bazowych w stosunku do istniejącego kredytu. Podpisanie tego przedłużenia jest planowane na marzec.

Kredyty te łącznie reprezentują większość krótkoterminowego długu CEDC. Przewiduje się, że pozostała część krótkoterminowego długu spółki będzie finansowana z posiadanej gotówki, przepływów pieniężnych z działalności operacyjnej i przedłużeń mniejszych kredytów obrotowych.

- Jesteśmy zadowoleni, że sfinalizowaliśmy podpisanie umowy z bankiem na korzystnych warunkach, w trudnej sytuacji rynkowej. To podkreśla naszą silną pozycję w regionie, jak również solidne podstawowe wyniki biznesowe i zdolność osiągania celów przez kadrę kierowniczą. Rynek kredytowy w regionie, jak i w innych częściach świata, jest nadal trudny, jednak ściągalność należności pozostaje na poziomie zgodnym z biznes planem CEDC zarówno w Rosji, jak i w Polsce, co w konsekwencji zapewnia stały dopływ gotówki z bieżącej działalności - skomentował William Carey, Prezes CEDC.

Warunki pierwszego kredytu, o którym mowa powyżej, przewidują, m.in., że kredytobiorcą będzie nadal spółka całkowicie zależna CEDC, tj. Carey Agri International Poland sp. z o.o., i że CEDC i jej kluczowe spółki zależne będą gwarantami dla spłaty kredytu, natomiast udziały Bols Hungary i część akcji Polmosu Białystok będą nadal stanowiły zabezpieczenie kredytu. Bols Hungary, jak i Polmos Białystok są spółkami zależnymi CEDC. W odniesieniu do kredytu w rachunku bieżącym, kilka spółek zależnych CEDC byłoby bezpośrednimi kredytobiorcami, natomiast zabezpieczeniem byłyby, m.in., określone zapasy spółek.

Powiązane tematy:

subskrybuj portalspozywczy.pl

Portal Spożywczy: polub nas na Facebooku



Obserwuj Portal Spożywczy na Twitterze


NEWSLETTER

Zamów newsletter z najciekawszymi i najlepszymi tekstami naszego portalu.

Dodając komentarz, oświadczasz, że akceptujesz regulamin forum

NEWSLETTER

Bądź na bieżąco!

Drogi Użytkowniku!

W związku z odwiedzaniem naszych serwisów internetowych możemy przetwarzać Twój adres IP, pliki cookies i podobne dane nt. aktywności lub urządzeń użytkownika. Jeżeli dane te pozwalają zidentyfikować Twoją tożsamość, wówczas będą traktowane dodatkowo jako dane osobowe zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady 2016/679 (RODO).

Administratora tych danych, cele i podstawy przetwarzania oraz inne informacje wymagane przez RODO znajdziesz w Polityce Prywatności pod tym linkiem.

Jeżeli korzystasz także z innych usług dostępnych za pośrednictwem naszych serwisów, przetwarzamy też Twoje dane osobowe podane przy zakładaniu konta, rejestracji na eventy, zamawianiu prenumeraty, newslettera, alertów oraz usług online (w tym Strefy Premium, raportów, rankingów lub licencji na przedruki).

Administratorów tych danych osobowych, cele i podstawy przetwarzania oraz inne informacje wymagane przez RODO znajdziesz również w Polityce Prywatności pod tym linkiem. Dane zbierane na potrzeby różnych usług mogą być przetwarzane w różnych celach, na różnych podstawach oraz przez różnych administratorów danych.

Pamiętaj, że w związku z przetwarzaniem danych osobowych przysługuje Ci szereg gwarancji i praw, a przede wszystkim prawo do odwołania zgody oraz prawo sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych. Prawa te będą przez nas bezwzględnie przestrzegane. Jeżeli więc nie zgadzasz się z naszą oceną niezbędności przetwarzania Twoich danych lub masz inne zastrzeżenia w tym zakresie, koniecznie zgłoś sprzeciw lub prześlij nam swoje zastrzeżenia pod adres odo@ptwp.pl. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego przed jej wycofaniem.

W dowolnym czasie możesz określić warunki przechowywania i dostępu do plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej.

Jeśli zgadzasz się na wykorzystanie technologii plików cookies wystarczy kliknąć poniższy przycisk „Przejdź do serwisu”.

Zarząd PTWP-ONLINE Sp. z o.o.

Logowanie

Dla subskrybentów naszych usług (Strefa Premium, newslettery) oraz uczestników konferencji ogranizowanych przez Grupę PTWP

Nie pamiętasz hasła?

Nie masz jeszcze konta? Kliknij i zarejestruj się teraz!