• partner portalu
  • partner portalu
  • partner portalu
  • partner portalu
  • partner portalu
Partnerzy portalu

CEDC zrefinansuje krótkoterminowe zadłużenie o wartości 358,5 mln zł

Dystrybutor alkoholi Central European Distribution Corporation (CEDC) zrefinansuje krótkoterminowe zadłużenie w kwocie 358,5 mln zł - wynika z czwartkowego komunikatu firmy.
  • Autor: ISB
  • Data: 11-12-2008, 12:05

"CEDC otrzymał od Banku Pekao SA wiążącą ofertę dotyczącą refinansowania krótkoterminowego długu CEDC o terminie wymagalności przypadającym na marzec 2009 r. Warunki oferty zakładają, że jest ona wiążąca dla Banku Pekao SA i będzie ona ważna dla CEDC do 31 marca 2009 r." - czytamy w komunikacie.

Kwota refinansowania składać się ma z dwóch części. Pierwsza część to kwota kredytu w wysokości 240 mln zł (ok. 80 mln USD) o dwuletnim terminie wymagalności i oprocentowaniu zwiększającym się o 80 punktów bazowych. Druga część składa się z krótkoterminowego kredytu obrotowego w rachunku bieżącym w wysokości 118,5 mln zł (ok. 39,5 mln USD), który ma być przedłużony na okres 12 miesięcy, z oprocentowaniem zwiększającym się o 60 punktów bazowych.

Spółka podała, że kwoty te łącznie reprezentują większość krótkoterminowego długu CEDC.

"Przewiduje się, że pozostała część krótkoterminowego długu spółki będzie finansowana z posiadanej gotówki, przepływów pieniężnych z działalności operacyjnej i przedłużeń mniejszych kredytów obrotowych" - czytamy dalej.

Oferowane warunki przewidują, m.in., że kredytobiorcą pierwszej części kredytu będzie spółka całkowicie zależna od CEDC, tj. Carey Agri International Poland sp. z o.o., i że CEDC i jej kluczowe spółki zależne będą gwarantowały spłatę kredytu, natomiast udziały Bols Hungary i część akcji Polmosu Białystok będą stanowiły zabezpieczenie kredytu. W odniesieniu do drugiej części kredytu, kilka spółek zależnych CEDC będzie bezpośrednimi kredytobiorcami, natomiast zabezpieczeniem kredytu będą, m.in., określone zapasy spółek.

"Udzielenie kredytu jest zależne od podpisania dokumentacji zadowalającej kredytodawcę, w której, jak się przewiduje, znajdą się zwyczajowe oświadczenia, zobowiązania i postanowienia dotyczące przypadków naruszenia umowy, a także zwyczajowe warunki zamknięcia transakcji i udostępniania środków, włączając w to brak okoliczności mających znaczący negatywny wpływ na działalność CEDC" - głosi też komunikat.

więcej informacji:

Powiązane tematy:

subskrybuj portalspozywczy.pl

Portal Spożywczy: polub nas na Facebooku



Obserwuj Portal Spożywczy na Twitterze


NEWSLETTER

Zamów newsletter z najciekawszymi i najlepszymi tekstami naszego portalu.

Dodając komentarz, oświadczasz, że akceptujesz regulamin forum

NEWSLETTER

Bądź na bieżąco!

Drogi Użytkowniku!

W związku z odwiedzaniem naszych serwisów internetowych możemy przetwarzać Twój adres IP, pliki cookies i podobne dane nt. aktywności lub urządzeń użytkownika. O celach tego przetwarzania zostaniesz odrębnie poinformowany w celu uzyskania na to Twojej zgody. Jeżeli dane te pozwalają zidentyfikować Twoją tożsamość, wówczas będą traktowane dodatkowo jako dane osobowe zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady 2016/679 (RODO).

Administratora tych danych, cele i podstawy przetwarzania oraz inne informacje wymagane przez RODO znajdziesz w Polityce Prywatności pod tym linkiem.

Jeżeli korzystasz także z innych usług dostępnych za pośrednictwem naszych serwisów, przetwarzamy też Twoje dane osobowe podane przy zakładaniu konta, rejestracji na eventy, zamawianiu prenumeraty, newslettera, alertów oraz usług online (w tym Strefy Premium, raportów, rankingów lub licencji na przedruki).

Administratorów tych danych osobowych, cele i podstawy przetwarzania oraz inne informacje wymagane przez RODO znajdziesz również w Polityce Prywatności pod tym linkiem. Dane zbierane na potrzeby różnych usług mogą być przetwarzane w różnych celach, na różnych podstawach oraz przez różnych administratorów danych.

Pamiętaj, że w związku z przetwarzaniem danych osobowych przysługuje Ci szereg gwarancji i praw, a przede wszystkim prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych. Prawa te będą przez nas bezwzględnie przestrzegane. Jeżeli więc nie zgadzasz się z naszą oceną niezbędności przetwarzania Twoich danych lub masz inne zastrzeżenia w tym zakresie, koniecznie zgłoś sprzeciw lub prześlij nam swoje zastrzeżenia pod adres odo@ptwp.pl.

Zarząd PTWP-ONLINE Sp. z o.o.

Array

Logowanie

Dla subskrybentów naszych usług (Strefa Premium, newslettery) oraz uczestników konferencji ogranizowanych przez Grupę PTWP

Nie pamiętasz hasła?

Nie masz jeszcze konta? Kliknij i zarejestruj się teraz!